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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 580.00 | 134 331.00 | 31 248.00 | 165 580.00 |
AN Terrains | 92 610.00 | 72 999.00 | 19 611.00 | 92 610.00 |
AP Constructions | 2 629 164.00 | 1 534 820.00 | 1 094 343.00 | 2 629 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 494.00 | 2 188 920.00 | 326 574.00 | 2 515 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 168.00 | 704 276.00 | 215 892.00 | 920 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 889.00 | 4 635 348.00 | 1 898 541.00 | 6 533 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 582.00 | 288 810.00 | 594 772.00 | 883 582.00 |
BN En cours de production de biens | 793 928.00 | 59 021.00 | 734 907.00 | 793 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 745.00 | 184 919.00 | 192 826.00 | 377 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 3 758 433.00 | 220 151.00 | 3 538 281.00 | 3 758 433.00 |
CF Disponibilités | 784 420.00 | | 784 420.00 | 784 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 187.00 | 752 901.00 | 5 864 285.00 | 6 617 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 077.00 | 5 388 250.00 | 7 762 827.00 | 13 151 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 190.00 | 2 295 679.00 | | 2 648 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 815.00 | 652 510.00 | | 969 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 290.00 | 15 577.00 | | 14 290.00 |
DK Provisions réglementées | 358 922.00 | 373 026.00 | | 358 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 020.00 | 3 477 595.00 | | 4 132 020.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 300.00 | 5 000.00 | | 71 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 478.00 | 640 047.00 | | 434 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 41 666.00 | | 52 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 945.00 | 13 041.00 | | 16 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 449.00 | 1 235 620.00 | | 1 800 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 952.00 | 875 909.00 | | 1 045 952.00 |
EA Autres dettes | 209 072.00 | 568 412.00 | | 209 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 507.00 | 3 374 697.00 | | 3 559 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 827.00 | 6 857 293.00 | | 7 762 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 718 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 718 754.00 | |
FM Production stockée | | | -229 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 583 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 385.00 | 83 523.00 | | 67 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 102.00 | 45 642.00 | | 42 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 488.00 | 129 166.00 | | 109 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 957.00 | 77 382.00 | | 63 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 046.00 | 30 938.00 | | 124 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 003.00 | 110 087.00 | | 188 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 515.00 | 19 078.00 | | -78 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 877.00 | 136 538.00 | | 175 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 321.00 | 295 203.00 | | 429 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 087.00 | 13 606 404.00 | | 15 703 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 271.00 | 12 953 893.00 | | 14 733 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 815.00 | 652 510.00 | | 969 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 136.00 | | 469 921.00 | 6 252 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 168.00 | 6 533 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 255.00 | 165 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 913.00 | 6 317 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 788.00 | | 17 047.00 | 179 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 619.00 | | 402 874.00 | 6 071 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 50 000.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 680.00 | 278 878.00 | 124 210.00 | 4 480 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 118.00 | 9 468.00 | 31 255.00 | 156 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 562.00 | 269 409.00 | 92 955.00 | 4 324 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 449.00 | 1 800 449.00 | | 1 800 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 943.00 | 663 943.00 | | 663 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 388.00 | 2 719 388.00 | | 2 719 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 201.00 | 262 201.00 | | 262 201.00 |
VB T. V. A. | 234 134.00 | 234 134.00 | | 234 134.00 |
VC Groupe et associés | 473 292.00 | 473 292.00 | | 473 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 573.00 | 215 255.00 | 218 318.00 | 433 573.00 |
VI Groupe et associés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 454.00 | 3 776 725.00 | 728.00 | 3 777 454.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 562.00 | 3 324 244.00 | 218 318.00 | 3 542 562.00 |