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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 788.00 | 156 118.00 | 23 670.00 | 179 788.00 |
AN Terrains | 92 610.00 | 72 449.00 | 20 160.00 | 92 610.00 |
AP Constructions | 2 630 023.00 | 1 453 999.00 | 1 176 023.00 | 2 630 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 772.00 | 2 106 771.00 | 392 000.00 | 2 498 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 212.00 | 691 341.00 | 158 871.00 | 850 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 136.00 | 4 480 680.00 | 1 771 455.00 | 6 252 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 305.00 | 273 137.00 | 588 168.00 | 861 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 119 872.00 | 78 587.00 | 1 041 285.00 | 1 119 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 820.00 | 142 513.00 | 138 307.00 | 280 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BZ Autres créances | 1 573 253.00 | 38 706.00 | 1 534 547.00 | 1 573 253.00 |
CF Disponibilités | 1 697 429.00 | | 1 697 429.00 | 1 697 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 780.00 | 532 943.00 | 5 085 837.00 | 5 618 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 917.00 | 5 013 624.00 | 6 857 293.00 | 11 870 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 295 679.00 | 1 544 114.00 | | 2 295 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 510.00 | 1 051 565.00 | | 652 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 577.00 | 16 864.00 | | 15 577.00 |
DK Provisions réglementées | 373 026.00 | 387 730.00 | | 373 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 595.00 | 3 141 074.00 | | 3 477 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 047.00 | 813 837.00 | | 640 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 91 850.00 | | 41 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041.00 | 6 495.00 | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 620.00 | 1 877 466.00 | | 1 235 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 909.00 | 715 936.00 | | 875 909.00 |
EA Autres dettes | 568 412.00 | 271 494.00 | | 568 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 697.00 | 3 777 081.00 | | 3 374 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 293.00 | 6 923 155.00 | | 6 857 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 475.00 | 3 130 889.00 | | 2 951 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 666.00 | 91 666.00 | | 41 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 927 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 927 356.00 | |
FM Production stockée | | | 341 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 474 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 523.00 | 108 286.00 | | 83 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 642.00 | 51 153.00 | | 45 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 166.00 | 159 440.00 | | 129 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 21 403.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 382.00 | 123 666.00 | | 77 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 938.00 | 27 843.00 | | 30 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 087.00 | 172 912.00 | | 110 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | -13 472.00 | | 19 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 538.00 | 18 046.00 | | 136 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 203.00 | 75 735.00 | | 295 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 404.00 | 14 350 086.00 | | 13 606 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 893.00 | 13 298 521.00 | | 12 953 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 510.00 | 1 051 565.00 | | 652 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 789.00 | | 205 583.00 | 6 128 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 237.00 | 6 252 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 237.00 | 6 071 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 228.00 | | 4 560.00 | 175 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 832.00 | | 201 023.00 | 5 952 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242 480.00 | 243 054.00 | 4 854.00 | 4 242 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 639.00 | 7 479.00 | | 148 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 841.00 | 235 575.00 | 4 854.00 | 4 093 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 620.00 | 1 235 620.00 | | 1 235 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 808.00 | 508 808.00 | | 508 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 971.00 | 229 971.00 | | 229 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 566.00 | 1 119 566.00 | | 1 119 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
VC Groupe et associés | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 129.00 | 227 948.00 | 410 181.00 | 638 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 288.00 | 1 594 560.00 | 728.00 | 1 595 288.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 656.00 | 2 951 475.00 | 410 181.00 | 3 361 656.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |