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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 580.00 | 146 264.00 | 19 315.00 | 165 580.00 |
AN Terrains | 92 610.00 | 73 548.00 | 19 061.00 | 92 610.00 |
AP Constructions | 2 940 046.00 | 1 627 429.00 | 1 312 616.00 | 2 940 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 376.00 | 2 283 558.00 | 273 818.00 | 2 557 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 578.00 | 741 438.00 | 143 140.00 | 884 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 920.00 | 4 872 239.00 | 1 818 681.00 | 6 690 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 700.00 | 233 361.00 | 555 339.00 | 788 700.00 |
BN En cours de production de biens | 752 278.00 | 49 601.00 | 702 677.00 | 752 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 965.00 | 185 919.00 | 264 046.00 | 449 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 161.00 | 12 506.00 | 3 108 655.00 | 3 121 161.00 |
BZ Autres créances | 723 560.00 | | 723 560.00 | 723 560.00 |
CF Disponibilités | 1 621 107.00 | | 1 621 107.00 | 1 621 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 024.00 | 481 387.00 | 6 986 637.00 | 7 468 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 945.00 | 5 353 626.00 | 8 805 319.00 | 14 158 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 318 006.00 | 2 648 190.00 | | 3 318 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 386.00 | 969 815.00 | | 895 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 004.00 | 14 290.00 | | 13 004.00 |
DK Provisions réglementées | 361 207.00 | 358 922.00 | | 361 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 405.00 | 4 132 020.00 | | 4 728 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 500.00 | 66 300.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 71 300.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 681.00 | 434 478.00 | | 607 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 754.00 | 52 608.00 | | 329 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | 16 945.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 392.00 | 1 800 449.00 | | 1 875 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 043.00 | 1 045 952.00 | | 935 043.00 |
EA Autres dettes | 217 456.00 | 209 072.00 | | 217 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 413.00 | 3 559 507.00 | | 3 969 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 319.00 | 7 762 827.00 | | 8 805 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 650.00 | 3 324 244.00 | | 3 549 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 579 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 579 433.00 | |
FM Production stockée | | | 30 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 898 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 472 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 860.00 | 67 385.00 | | 121 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 556.00 | 42 102.00 | | 24 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 416.00 | 109 488.00 | | 146 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 501.00 | 63 957.00 | | 111 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 040.00 | 124 046.00 | | 63 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 542.00 | 188 003.00 | | 174 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | -78 515.00 | | -28 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 379.00 | 175 877.00 | | 159 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 142.00 | 429 321.00 | | 336 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 061 097.00 | 15 703 087.00 | | 18 061 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 165 710.00 | 14 733 271.00 | | 17 165 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 386.00 | 969 815.00 | | 895 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 889.00 | | 439 456.00 | 6 533 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 143.00 | 122 283.00 | 6 690 920.00 | 160 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 143.00 | 122 283.00 | 6 474 611.00 | 160 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 580.00 | | 439 456.00 | 6 317 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635 348.00 | 247 672.00 | 10 781.00 | 4 635 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 331.00 | 11 933.00 | | 134 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 016.00 | 235 739.00 | 10 781.00 | 4 501 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 922.00 | 26 840.00 | 24 556.00 | 358 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 300.00 | 36 200.00 | | 71 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 750.00 | 1 000.00 | 64 869.00 | 532 750.00 |
6T Sur comptes clients | 220 151.00 | | 207 645.00 | 220 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 901.00 | 1 000.00 | 272 514.00 | 752 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 124.00 | 64 040.00 | 297 070.00 | 1 183 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 272 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 040.00 | 24 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 392.00 | 1 875 392.00 | | 1 875 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 643.00 | 620 643.00 | | 620 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 135.00 | 3 108 135.00 | | 3 108 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
VC Groupe et associés | 477 672.00 | 477 672.00 | | 477 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 952.00 | 190 273.00 | 227 966.00 | 605 952.00 |
VI Groupe et associés | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 702.00 | 3 855 973.00 | 728.00 | 3 856 702.00 |
VW T.V.A. | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 328.00 | 3 549 650.00 | 227 966.00 | 3 965 328.00 |