| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AP Constructions | 372 492.00 | 272 307.00 | 100 184.00 | 372 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 695.00 | 107 085.00 | 37 611.00 | 144 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 725.00 | 501 042.00 | 113 684.00 | 614 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 270.00 | 889 573.00 | 481 696.00 | 1 371 270.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CF Disponibilités | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 090.00 | 889 573.00 | 671 517.00 | 1 561 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 291 959.00 | 244 909.00 | | 291 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 543.00 | 47 049.00 | | 38 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 141.00 | 31 010.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 389 842.00 | 358 168.00 | | 389 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 801.00 | 147 661.00 | | 95 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 519.00 | 48 786.00 | | 56 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 24 483.00 | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 20 497.00 | | 23 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 001.00 | 3 467.00 | | 28 001.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 948.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 495.00 | 32 579.00 | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 674.00 | 278 421.00 | | 281 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 517.00 | 636 589.00 | | 671 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 005.00 | 196 336.00 | | 240 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
FD Production vendue biens | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
FG Production vendue services | 515 235.00 | | 515 235.00 | 515 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 067.00 | | 587 067.00 | 587 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 564.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 872.00 | 2 386.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | 36 252.00 | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 36 252.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 537.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 539.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | 34 713.00 | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 11 042.00 | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 299.00 | 597 515.00 | | 599 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 756.00 | 550 466.00 | | 560 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 543.00 | 47 049.00 | | 38 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 401.00 | 45 399.00 | | 47 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 706.00 | | 48 152.00 | 1 333 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 1 371 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 1 131 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 450.00 | | 28 051.00 | 1 114 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 20 101.00 | 4 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 421.00 | 56 741.00 | 10 588.00 | 843 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 282.00 | 56 741.00 | 10 588.00 | 834 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 705.00 | 54 036.00 | 41 669.00 | 95 705.00 |
VI Groupe et associés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 760.00 | 118 650.00 | 1 110.00 | 119 760.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 674.00 | 240 005.00 | 41 669.00 | 281 674.00 |