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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AP Constructions | 398 114.00 | 317 497.00 | 80 618.00 | 398 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 427.00 | 145 899.00 | 42 528.00 | 188 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 937.00 | 558 734.00 | 144 203.00 | 702 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 040.00 | 1 031 045.00 | 497 995.00 | 1 529 040.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CF Disponibilités | 327 387.00 | | 327 387.00 | 327 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 409.00 | | 444 409.00 | 444 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 449.00 | 1 031 045.00 | 942 404.00 | 1 973 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 401 225.00 | 368 184.00 | | 401 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | 33 040.00 | | 15 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 475.00 | 14 945.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 474 116.00 | 451 370.00 | | 474 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 228.00 | 146 422.00 | | 259 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 122.00 | 43 141.00 | | 43 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 365.00 | 19 976.00 | | 127 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 051.00 | 6 726.00 | | 30 051.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 712.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | 19 918.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 288.00 | 237 894.00 | | 468 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 404.00 | 689 265.00 | | 942 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 864.00 | 137 016.00 | | 361 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
FD Production vendue biens | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FG Production vendue services | 304 684.00 | | 304 684.00 | 304 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 328.00 | | 361 328.00 | 361 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 620.00 | 5 431.00 | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 5 431.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | 5 431.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 171.00 | 5 966.00 | | -6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 587.00 | 581 660.00 | | 427 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 370.00 | 548 619.00 | | 412 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | 33 040.00 | | 15 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 805.00 | | 41 235.00 | 1 487 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 558.00 | | 40 921.00 | 1 248 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | 314.00 | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 580.00 | 66 465.00 | | 964 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 665.00 | 66 465.00 | | 955 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 365.00 | 127 365.00 | | 127 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476.00 | 8 471.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 600.00 | 52 428.00 | 105 703.00 | 158 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 036.00 | 361 864.00 | 105 703.00 | 468 036.00 |