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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AP Constructions | 366 790.00 | 275 779.00 | 91 011.00 | 366 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 203.00 | 115 956.00 | 63 246.00 | 179 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 881.00 | 514 915.00 | 134 966.00 | 649 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 809.00 | 915 790.00 | 540 019.00 | 1 455 809.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CF Disponibilités | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 669.00 | 915 790.00 | 660 879.00 | 1 576 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 330 501.00 | 291 959.00 | | 330 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | 38 543.00 | | 37 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 543.00 | 24 141.00 | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 422 928.00 | 389 842.00 | | 422 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 814.00 | 95 801.00 | | 120 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 56 519.00 | | 15 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 40 296.00 | | 24 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | 23 788.00 | | 8 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 584.00 | 28 001.00 | | 37 584.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 774.00 | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 685.00 | 36 495.00 | | 29 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 952.00 | 281 674.00 | | 237 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 879.00 | 671 517.00 | | 660 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 105.00 | 240 005.00 | | 169 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
FD Production vendue biens | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
FG Production vendue services | 489 148.00 | | 489 148.00 | 489 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 348.00 | | 561 348.00 | 561 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598.00 | 8 952.00 | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 8 952.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 87.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 8 865.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 191.00 | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 254.00 | 599 299.00 | | 574 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 571.00 | 560 756.00 | | 536 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | 38 543.00 | | 37 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 235.00 | 47 401.00 | | 47 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 270.00 | | 95 409.00 | 1 371 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 396.00 | 1 435 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 396.00 | 1 195 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 912.00 | | 95 357.00 | 1 131 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | 52.00 | 24 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 573.00 | 57 609.00 | 31 392.00 | 889 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 434.00 | 57 609.00 | 31 392.00 | 880 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 707.00 | 51 860.00 | 60 160.00 | 120 707.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 323.00 | 88 213.00 | 1 110.00 | 89 323.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 952.00 | 169 105.00 | 60 160.00 | 237 952.00 |