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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AP Constructions | 398 114.00 | 296 574.00 | 101 541.00 | 398 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 632.00 | 130 911.00 | 56 721.00 | 187 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 811.00 | 528 181.00 | 134 630.00 | 662 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 805.00 | 964 580.00 | 523 225.00 | 1 487 805.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 845.00 | 964 580.00 | 689 265.00 | 1 653 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 368 184.00 | 330 501.00 | | 368 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | 37 683.00 | | 33 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 945.00 | 19 543.00 | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 451 370.00 | 422 928.00 | | 451 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 422.00 | 120 814.00 | | 146 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 141.00 | 15 634.00 | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 24 954.00 | | 19 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | 8 712.00 | | 6 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 584.00 | | |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 569.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 918.00 | 29 685.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 894.00 | 237 952.00 | | 237 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 265.00 | 660 879.00 | | 689 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
FD Production vendue biens | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
FG Production vendue services | 496 889.00 | | 496 889.00 | 496 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 861.00 | | 571 861.00 | 571 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 431.00 | 4 598.00 | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | 4 598.00 | | 5 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 431.00 | 4 593.00 | | 5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 6 425.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 660.00 | 574 254.00 | | 581 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 619.00 | 536 571.00 | | 548 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 040.00 | 37 683.00 | | 33 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 282.00 | | 69 781.00 | 1 435 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 258.00 | 1 487 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 214 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 034.00 | 1 248 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 873.00 | | 69 719.00 | 1 195 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | 62.00 | 24 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 790.00 | 66 049.00 | 17 258.00 | 915 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | 224.00 | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 650.00 | 66 049.00 | 17 034.00 | 906 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 298.00 | 45 420.00 | 100 421.00 | 146 298.00 |
VI Groupe et associés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 130.00 | 78 020.00 | 1 110.00 | 79 130.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 894.00 | 137 016.00 | 100 421.00 | 237 894.00 |