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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 113 354.00 | 108 011.00 | 5 343.00 | 113 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 649.00 | 98 053.00 | 6 596.00 | 104 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 136.00 | 213 020.00 | 741 116.00 | 954 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 286 894.00 | 15 659.00 | 271 235.00 | 286 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 047.00 | 15 659.00 | 367 388.00 | 383 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 183.00 | 228 679.00 | 1 108 504.00 | 1 337 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 623 879.00 | 615 031.00 | | 623 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | 8 940.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 897 611.00 | 876 972.00 | | 897 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 135.00 | 51 289.00 | | 40 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 34 128.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | 117 705.00 | | 118 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 49 575.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 893.00 | 253 138.00 | | 210 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 504.00 | 1 130 109.00 | | 1 108 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 713.00 | 253 138.00 | | 180 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 136.00 | | | 954 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 640.00 | | | 729 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 950.00 | 3 070.00 | | 209 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 492.00 | 3 070.00 | | 207 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 9 940.00 | 30 180.00 | 40 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 893.00 | 180 713.00 | 30 180.00 | 210 893.00 |