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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AP Constructions | 113 353.00 | 110 877.00 | 2 476.00 | 113 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 405.00 | 100 354.00 | 5 051.00 | 105 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 983.00 | 218 188.00 | 736 795.00 | 954 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 257 549.00 | 14 244.00 | 243 304.00 | 257 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 091.00 | 14 244.00 | 338 847.00 | 353 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 075.00 | 232 432.00 | 1 075 642.00 | 1 308 075.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 635 404.00 | 644 611.00 | | 635 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | 13 793.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 890 017.00 | 911 404.00 | | 890 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 30 377.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 206.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 803.00 | 143 007.00 | | 117 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 542.00 | 42 982.00 | | 47 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 625.00 | 218 164.00 | | 185 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 642.00 | 1 129 568.00 | | 1 075 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 504.00 | 197 983.00 | | 175 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 426.00 | | 91.00 | 955 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 954 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 223 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 640.00 | | | 729 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 91.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 943.00 | 2 779.00 | 534.00 | 215 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 485.00 | 2 779.00 | 534.00 | 213 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 585.00 | 78 994.00 | 591.00 | 79 585.00 |