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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
AP Constructions | 110 893.00 | 106 229.00 | 4 663.00 | 110 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 450.00 | 99 365.00 | 3 084.00 | 102 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 077.00 | 211 045.00 | 737 032.00 | 948 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 205 628.00 | 5 511.00 | 200 117.00 | 205 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 237.00 | 5 511.00 | 398 726.00 | 404 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 314.00 | 216 556.00 | 1 135 758.00 | 1 352 314.00 |
CU Autres participations | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 584 658.00 | | | 584 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 850 776.00 | | | 850 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 758.00 | | | 1 135 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 077.00 | | | 948 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 640.00 | | | 729 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 334.00 | | | 216 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 606.00 | 1 439.00 | | 209 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 148.00 | 1 439.00 | | 207 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 675.00 | 5 511.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 675.00 | 5 511.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 675.00 | 5 511.00 | 16 675.00 | 16 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 268.00 | 7 967.00 | 56 301.00 | 64 268.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 811.00 | 58 220.00 | 591.00 | 58 811.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 982.00 | 228 681.00 | 56 301.00 | 284 982.00 |