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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 727 181.00 | | 727 181.00 | 727 181.00 |
AP Constructions | 113 353.00 | 109 577.00 | 3 776.00 | 113 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 939.00 | 99 409.00 | 6 529.00 | 105 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 426.00 | 215 943.00 | 739 483.00 | 955 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 285 241.00 | 16 236.00 | 269 005.00 | 285 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CF Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 321.00 | 16 236.00 | 390 085.00 | 406 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 747.00 | 232 179.00 | 1 129 568.00 | 1 361 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 644 611.00 | 623 879.00 | | 644 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | 20 732.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 911 404.00 | 897 611.00 | | 911 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 377.00 | 40 135.00 | | 30 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 5 335.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 007.00 | 118 713.00 | | 143 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 46 270.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 164.00 | 210 893.00 | | 218 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 568.00 | 1 108 504.00 | | 1 129 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 983.00 | 180 713.00 | | 197 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 136.00 | | 1 290.00 | 954 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 640.00 | | | 729 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 501.00 | | 1 290.00 | 222 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 020.00 | 2 923.00 | | 213 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 561.00 | 2 923.00 | | 210 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 10 026.00 | 20 180.00 | 30 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VP Divers | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 037.00 | 100 537.00 | 500.00 | 101 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 164.00 | 197 984.00 | 20 180.00 | 218 164.00 |