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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 249.00 | 45 439.00 | 811.00 | 46 249.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 545.00 | 112 264.00 | 280.00 | 112 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 692.00 | 379 027.00 | 327 666.00 | 706 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 462.00 | 552 205.00 | 529 257.00 | 1 081 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 778.00 | | 1 065 778.00 | 1 065 778.00 |
BZ Autres créances | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CF Disponibilités | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 312.00 | | 1 773 312.00 | 1 773 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 773.00 | 552 205.00 | 2 302 568.00 | 2 854 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 968 659.00 | | | 968 659.00 |
DH Report à nouveau | 221 014.00 | | | 221 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 984.00 | | | 1 373 984.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 167.00 | | | 252 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 584.00 | | | 808 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 568.00 | | | 2 302 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 622.00 | | | 798 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 876.00 | | 92 677.00 | 1 041 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 091.00 | 1 081 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 110.00 | 236 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 771.00 | 819 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 739.00 | | 20 095.00 | 235 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 426.00 | | 72 582.00 | 780 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 215.00 | 80 870.00 | 52 881.00 | 524 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 739.00 | 19 284.00 | 19 110.00 | 60 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 476.00 | 61 586.00 | 33 771.00 | 463 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 167.00 | 252 167.00 | | 252 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 778.00 | | | 1 065 778.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 933.00 | 102 970.00 | 9 962.00 | 112 933.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 915.00 | 1 261 415.00 | 25 500.00 | 1 286 915.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 584.00 | 798 622.00 | 9 962.00 | 808 584.00 |