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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 505.00 | 633 861.00 | 185 644.00 | 819 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 041.00 | 705 897.00 | 211 144.00 | 917 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 142.00 | 55 995.00 | 764 147.00 | 820 142.00 |
BZ Autres créances | 545 226.00 | | 545 226.00 | 545 226.00 |
CF Disponibilités | 690 412.00 | | 690 412.00 | 690 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 089.00 | 55 995.00 | 2 048 094.00 | 2 104 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 130.00 | 761 892.00 | 2 259 238.00 | 3 021 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 304 320.00 | | | 1 304 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 014.00 | | | 1 541 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 019.00 | | | 340 019.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 224.00 | | | 658 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 238.00 | | | 2 259 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 224.00 | | | 658 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 833.00 | 9 662.00 | 230 495.00 | 220 833.00 |
FG Production vendue services | 1 931 453.00 | 119 373.00 | 2 050 826.00 | 1 931 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 286.00 | 129 035.00 | 2 281 321.00 | 2 152 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 341.00 | | | -157 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 334.00 | | | -123 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 321.00 | | | 2 463 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 126.00 | | | 2 243 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 522.00 | | | 1 158 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 481.00 | 917 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 481.00 | 863 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 229.00 | | | 930 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 853.00 | 71 593.00 | 64 549.00 | 698 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 060.00 | 71 593.00 | 64 549.00 | 671 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 070.00 | 55 995.00 | 42 070.00 | 42 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 070.00 | 55 995.00 | 42 070.00 | 42 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 070.00 | 115 995.00 | 42 070.00 | 42 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 995.00 | 42 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 753 021.00 | 753 021.00 | | 753 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 460 873.00 | 460 873.00 | | 460 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 887.00 | | | 517 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 995.00 | 1 377 495.00 | 25 500.00 | 1 402 995.00 |
VW T.V.A. | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 968.00 | 606 968.00 | | 606 968.00 |