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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 582.00 | 49 149.00 | 8 434.00 | 57 582.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 440.00 | 78 619.00 | 821.00 | 79 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 139.00 | 522 297.00 | 319 841.00 | 842 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 136.00 | 665 540.00 | 529 596.00 | 1 195 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 800.00 | | 1 121 800.00 | 1 121 800.00 |
BZ Autres créances | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CF Disponibilités | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 122.00 | | 1 667 122.00 | 1 667 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 258.00 | 665 540.00 | 2 196 718.00 | 2 862 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 598.00 | 1 036 470.00 | | 1 082 598.00 |
DH Report à nouveau | 221 014.00 | 221 014.00 | | 221 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 863.00 | 146 128.00 | | 78 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 975.00 | 1 420 112.00 | | 1 398 975.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 097.00 | 72 637.00 | | 88 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 15.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 751.00 | 115 977.00 | | 257 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 925.00 | 411 913.00 | | 236 925.00 |
EA Autres dettes | 114 767.00 | 4 067.00 | | 114 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 775.00 | 67 022.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 743.00 | 671 630.00 | | 772 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 718.00 | 2 116 742.00 | | 2 196 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 022.00 | | 116 820.00 | 1 085 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 1 195 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 706.00 | 921 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 724.00 | | 11 333.00 | 236 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 798.00 | | 105 487.00 | 822 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 209.00 | 89 038.00 | 6 706.00 | 583 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 242.00 | 3 382.00 | | 61 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 967.00 | 85 656.00 | 6 706.00 | 521 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 800.00 | 1 121 800.00 | | 1 121 800.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VC Groupe et associés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 097.00 | 49 501.00 | 38 596.00 | 88 097.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 928.00 | 1 252 428.00 | 25 500.00 | 1 277 928.00 |
VW T.V.A. | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 315.00 | 733 719.00 | 38 596.00 | 772 315.00 |