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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 243.00 | 44 062.00 | 181.00 | 44 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 695.00 | 564 938.00 | 264 757.00 | 829 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 881.00 | 653 442.00 | 465 439.00 | 1 118 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BN En cours de production de biens | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 210.00 | 57 514.00 | 1 198 696.00 | 1 256 210.00 |
BZ Autres créances | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CF Disponibilités | 844 985.00 | | 844 985.00 | 844 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 151.00 | 57 514.00 | 2 223 637.00 | 2 281 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 032.00 | 710 956.00 | 2 689 076.00 | 3 400 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 332 475.00 | 1 082 598.00 | | 1 332 475.00 |
DH Report à nouveau | | 221 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 321.00 | 78 863.00 | | 298 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 296.00 | 1 398 975.00 | | 1 647 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 401.00 | 88 097.00 | | 52 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 178.00 | 428.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 257 751.00 | | 129 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 100.00 | 236 925.00 | | 651 100.00 |
EA Autres dettes | 58 836.00 | 114 767.00 | | 58 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 926.00 | 23 775.00 | | 109 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 780.00 | 772 743.00 | | 1 041 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 076.00 | 2 196 718.00 | | 2 689 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 602.00 | | | 1 056 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 136.00 | | 28 642.00 | 1 195 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 897.00 | 1 118 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 615.00 | 219 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 282.00 | 873 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 057.00 | | | 248 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 579.00 | | 28 642.00 | 921 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 540.00 | 92 799.00 | 104 897.00 | 665 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 624.00 | 8 434.00 | 28 615.00 | 64 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 916.00 | 84 366.00 | 76 282.00 | 600 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 57 514.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 514.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 193.00 | 1 187 193.00 | | 1 187 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 980.00 | 1 378 480.00 | 25 500.00 | 1 403 980.00 |
VW T.V.A. | 310 792.00 | 310 792.00 | | 310 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 602.00 | 1 001 602.00 | | 1 001 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
ST Autres comptes | 629 110.00 | | | 629 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 807.00 | | | 115 807.00 |
YT Sous‐traitance | 924 158.00 | | | 924 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 296.00 | | | 779 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 682.00 | | | 1 768 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |