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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 722.00 | 48 795.00 | 25 927.00 | 74 722.00 |
AP Constructions | 1 651.00 | 254.00 | 1 397.00 | 1 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 6 666.00 | 426.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 062.00 | 36 337.00 | 70 725.00 | 107 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 228.00 | 92 053.00 | 99 175.00 | 191 228.00 |
BT Marchandises | 153 889.00 | 30 895.00 | 122 993.00 | 153 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
BZ Autres créances | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CF Disponibilités | 279 925.00 | | 279 925.00 | 279 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 569.00 | 30 895.00 | 517 674.00 | 548 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 797.00 | 122 948.00 | 616 849.00 | 739 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
DL TOTAL (I) | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 086.00 | | | 119 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 849.00 | | | 616 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 251.00 | | 67 977.00 | 123 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 868.00 | | 21 854.00 | 52 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 383.00 | | 45 422.00 | 70 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 075.00 | 30 977.00 | | 61 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 727.00 | 21 069.00 | | 27 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | 9 909.00 | | 33 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 018.00 | 13 878.00 | | 17 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | 13 878.00 | | 17 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 018.00 | 13 878.00 | | 17 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VC Groupe et associés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 760.00 | 12 175.00 | 32 585.00 | 44 760.00 |
VI Groupe et associés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 186.00 | 99 486.00 | 700.00 | 100 186.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 481.00 | 299 896.00 | 32 585.00 | 332 481.00 |