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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 56 930.00 | 42 194.00 | 14 736.00 | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 699.00 | 118 696.00 | 129 004.00 | 247 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 975.00 | 268 710.00 | 285 265.00 | 553 975.00 |
BT Marchandises | 367 841.00 | 48 008.00 | 319 832.00 | 367 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | 625.00 | 21 838.00 | 22 463.00 |
BZ Autres créances | 442 049.00 | | 442 049.00 | 442 049.00 |
CF Disponibilités | 1 129 215.00 | | 1 129 215.00 | 1 129 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 802.00 | 48 633.00 | 1 946 169.00 | 1 994 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 777.00 | 317 343.00 | 2 231 434.00 | 2 548 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 855.00 | | | 287 855.00 |
DL TOTAL (I) | 481 450.00 | | | 481 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 139.00 | | | 638 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 405.00 | | | 393 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
EA Autres dettes | 527 705.00 | | | 527 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 985.00 | | | 1 749 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 434.00 | | | 2 231 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 943.00 | | | 1 447 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 064.00 | | 10 911.00 | 543 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 811.00 | | 10 911.00 | 300 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 878.00 | 44 832.00 | | 223 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 418.00 | 3 308.00 | | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 459.00 | 41 524.00 | | 126 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 234.00 | 36 774.00 | | 11 234.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 859.00 | 36 774.00 | | 11 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | 36 774.00 | | 11 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 405.00 | 393 405.00 | | 393 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 705.00 | 527 705.00 | | 527 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VC Groupe et associés | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 139.00 | 336 097.00 | 302 042.00 | 638 139.00 |
VI Groupe et associés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 273.00 | 497 747.00 | 21 526.00 | 519 273.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 985.00 | 1 447 943.00 | 302 042.00 | 1 749 985.00 |