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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 764.00 | 71 149.00 | 28 614.00 | 99 764.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 55 978.00 | 8 188.00 | 47 790.00 | 55 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 6 794.00 | 299.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 454.00 | 50 357.00 | 117 098.00 | 167 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 375.00 | 136 488.00 | 334 887.00 | 471 375.00 |
BT Marchandises | 204 510.00 | 12 640.00 | 191 870.00 | 204 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | 556.00 | 32 695.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CF Disponibilités | 252 731.00 | | 252 731.00 | 252 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 739.00 | 13 196.00 | 589 543.00 | 602 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 115.00 | 149 684.00 | 924 431.00 | 1 074 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 042.00 | | | 360 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 866.00 | | | 729 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 431.00 | | | 924 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 835.00 | | | 453 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 228.00 | | 292 148.00 | 191 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 471 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 230 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 722.00 | | 145 042.00 | 74 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 126 720.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 20 386.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 053.00 | 48 169.00 | 3 733.00 | 92 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 795.00 | 22 354.00 | | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 25 815.00 | 3 733.00 | 43 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 895.00 | | 18 255.00 | 30 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 556.00 | 18 255.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 556.00 | 18 255.00 | 30 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 18 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VC Groupe et associés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 042.00 | 64 011.00 | 258 274.00 | 340 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 585.00 | 145 499.00 | 21 086.00 | 166 585.00 |
VW T.V.A. | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 480.00 | 351 450.00 | 258 274.00 | 627 480.00 |