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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 727.00 | 97 418.00 | 3 308.00 | 100 727.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 56 930.00 | 30 808.00 | 26 122.00 | 56 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 7 048.00 | 45.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 788.00 | 88 603.00 | 148 185.00 | 236 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 525.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 064.00 | 223 878.00 | 319 185.00 | 543 064.00 |
BT Marchandises | 219 315.00 | 11 234.00 | 208 081.00 | 219 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 723.00 | 625.00 | 131 098.00 | 131 723.00 |
BZ Autres créances | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
CF Disponibilités | 736 135.00 | | 736 135.00 | 736 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 598.00 | 11 859.00 | 1 241 739.00 | 1 253 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 662.00 | 235 737.00 | 1 560 925.00 | 1 796 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
DL TOTAL (I) | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 210.00 | | | 490 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 320.00 | | | 435 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 680.00 | | | 291 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 331.00 | | | 1 337 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 925.00 | | | 1 560 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 654.00 | | | 1 133 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 103.00 | | 63 961.00 | 479 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 850.00 | | 63 961.00 | 236 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 425.00 | 41 453.00 | | 182 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 194.00 | 11 224.00 | | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 231.00 | 30 228.00 | | 96 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 637.00 | | 3 403.00 | 14 637.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | | 3 403.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | | 3 403.00 | 15 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 680.00 | 291 680.00 | | 291 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 698 334.00 | | | 698 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VC Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 210.00 | 286 533.00 | 203 677.00 | 490 210.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 674.00 | 298 148.00 | 21 526.00 | 319 674.00 |
VW T.V.A. | 47 468.00 | 47 465.00 | | 47 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 011.00 | 698 334.00 | 203 677.00 | 902 011.00 |