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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 21 771.00 | 2 389.00 | 24 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 602.00 | 1 379 133.00 | 639 469.00 | 2 018 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 384.00 | 16 236.00 | 19 148.00 | 35 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 225.00 | 1 508 211.00 | 666 013.00 | 2 174 225.00 |
BT Marchandises | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 112.00 | | 272 112.00 | 272 112.00 |
BZ Autres créances | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CF Disponibilités | 399 288.00 | | 399 288.00 | 399 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 266.00 | | 889 266.00 | 889 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 491.00 | 1 508 211.00 | 1 555 279.00 | 3 063 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 408 545.00 | | | 408 545.00 |
DH Report à nouveau | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 950 426.00 | | | 950 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 706.00 | | | 344 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
EA Autres dettes | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 853.00 | | | 604 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 279.00 | | | 1 555 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 853.00 | | | 604 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 278.00 | 14 930.00 | 115 208.00 | 100 278.00 |
FG Production vendue services | 697 896.00 | 398 787.00 | 1 096 683.00 | 697 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 174.00 | 413 717.00 | 1 211 891.00 | 798 174.00 |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 813.00 | | | 1 244 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 729.00 | | | 1 210 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 445.00 | | 74 475.00 | 2 203 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 695.00 | 2 174 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 320.00 | 2 075 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 920.00 | | 74 457.00 | 2 098 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | 18.00 | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 462.00 | 338 623.00 | 91 945.00 | 1 240 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 717.00 | 1 283.00 | | 68 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | 2 500.00 | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 474.00 | 334 840.00 | 91 945.00 | 1 152 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 706.00 | 344 706.00 | | 344 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 119.00 | 358 112.00 | 5 008.00 | 363 119.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 853.00 | 604 853.00 | | 604 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
ST Autres comptes | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YT Sous‐traitance | 281 938.00 | | | 281 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 344.00 | | | 528 344.00 |