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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 27 111.00 | 84.00 | 27 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 178.00 | 1 681 028.00 | 862 150.00 | 2 543 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 26 664.00 | 13 159.00 | 39 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 205.00 | 1 734 804.00 | 880 401.00 | 2 615 205.00 |
BT Marchandises | 216 980.00 | 127 930.00 | 89 050.00 | 216 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 028.00 | | 214 028.00 | 214 028.00 |
BZ Autres créances | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CF Disponibilités | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 161.00 | 127 930.00 | 479 231.00 | 607 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 367.00 | 1 862 734.00 | 1 359 633.00 | 3 222 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 408 544.00 | 408 544.00 | | 408 544.00 |
DH Report à nouveau | 90 712.00 | 39 443.00 | | 90 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 815.00 | 41 265.00 | | 51 815.00 |
DL TOTAL (I) | 666 871.00 | 605 052.00 | | 666 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 672.00 | 194 712.00 | | 162 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 673 737.00 | | 248 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 643.00 | 107 976.00 | | 113 643.00 |
EA Autres dettes | 154 351.00 | 196 672.00 | | 154 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | 175 086.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 761.00 | 1 348 184.00 | | 692 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 633.00 | 1 953 237.00 | | 1 359 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 706.00 | 73 304.00 | 922 010.00 | 848 706.00 |
FG Production vendue services | 453 505.00 | 442 433.00 | 895 939.00 | 453 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 211.00 | 515 737.00 | 1 817 949.00 | 1 302 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 3 442.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 27 176.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 778.00 | 27 176.00 | | 71 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 048.00 | -23 734.00 | | -70 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 14 251.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 796.00 | 1 475 536.00 | | 1 843 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 981.00 | 1 434 271.00 | | 1 791 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 815.00 | 41 265.00 | | 51 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 462.00 | 12 667.00 | | 26 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 401.00 | 325 782.00 | 360 379.00 | 1 769 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | 1 518.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 808.00 | 324 264.00 | 360 379.00 | 1 743 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 500.00 | 27 430.00 | | 100 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | 27 430.00 | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 673.00 | 32 582.00 | 130 090.00 | 162 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 483.00 | 268 475.00 | 5 008.00 | 273 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 761.00 | 562 671.00 | 130 090.00 | 692 761.00 |