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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254 667.00 | 2 130 529.00 | 1 124 138.00 | 3 254 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 37 029.00 | 6 733.00 | 43 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 633.00 | 2 194 754.00 | 1 165 879.00 | 3 360 633.00 |
BT Marchandises | 167 500.00 | 100 500.00 | 67 000.00 | 167 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
BZ Autres créances | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CF Disponibilités | 371 372.00 | | 371 372.00 | 371 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 955.00 | 100 500.00 | 838 455.00 | 938 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 588.00 | 2 295 254.00 | 2 004 334.00 | 4 299 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 408 545.00 | | | 408 545.00 |
DH Report à nouveau | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
DL TOTAL (I) | 749 241.00 | | | 749 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 275.00 | | | 766 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 257.00 | | | 305 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
EA Autres dettes | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 092.00 | | | 1 255 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 334.00 | | | 2 004 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 333.00 | | | 638 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 192.00 | 59 574.00 | 619 766.00 | 560 192.00 |
FG Production vendue services | 666 375.00 | 622 507.00 | 1 288 882.00 | 666 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 567.00 | 682 081.00 | 1 908 648.00 | 1 226 567.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 565.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 432.00 | | | 1 954 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 352.00 | | | 1 838 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 335.00 | | 860 405.00 | 2 554 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 107.00 | 3 360 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 107.00 | 3 298 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 132.00 | | 830 405.00 | 2 522 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 30 000.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 232.00 | 293 565.00 | 42 043.00 | 1 943 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 036.00 | 293 565.00 | 42 043.00 | 1 916 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 257.00 | 305 257.00 | | 305 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
UX Autres créances clients | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
VB T. V. A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 275.00 | 149 516.00 | 594 819.00 | 766 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 175.00 | | | 280 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 090.00 | 400 083.00 | 35 008.00 | 435 090.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 092.00 | 638 333.00 | 594 819.00 | 1 255 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
ST Autres comptes | 498 154.00 | | | 498 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YT Sous‐traitance | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 137.00 | | | 739 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |