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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | 299 999.00 | 1 395 001.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 373.00 | 1 479 415.00 | 46 958.00 | 1 526 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
BT Marchandises | 323 614.00 | 27 081.00 | 296 533.00 | 323 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 647.00 | 16 455.00 | 8 192.00 | 24 647.00 |
BZ Autres créances | 376 838.00 | | 376 838.00 | 376 838.00 |
CF Disponibilités | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 676.00 | 43 536.00 | 903 816.00 | 934 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 989.00 | 1 822 950.00 | 2 459 715.00 | 4 269 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 451.00 | 15 150.00 | | 26 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 646.00 | 226 019.00 | | 188 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 098.00 | 1 241 169.00 | | 1 215 098.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 138 633.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 138 633.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 074.00 | 636 594.00 | | 330 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | 1 653.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 180.00 | 242 651.00 | | 571 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 384.00 | 207 297.00 | | 162 384.00 |
EA Autres dettes | 111 684.00 | 120 127.00 | | 111 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 616.00 | 1 208 323.00 | | 1 179 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 715.00 | 2 588 127.00 | | 2 459 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 616.00 | 1 208 323.00 | | 1 179 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 703 566.00 | | 9 703 566.00 | 9 703 566.00 |
FG Production vendue services | 387 934.00 | | 387 934.00 | 387 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 500.00 | | 10 091 500.00 | 10 091 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 246.00 | 97 513.00 | | 76 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 704.00 | 9 433 536.00 | | 10 127 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 058.00 | 9 207 517.00 | | 9 939 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 646.00 | 226 019.00 | | 188 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 634.00 | 32 400.00 | 99 000.00 | 138 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 634.00 | 32 400.00 | 99 000.00 | 138 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |