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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 000.00 | 464 999.00 | 380 001.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 744.00 | 872 187.00 | 28 557.00 | 900 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 480.00 | 1 337 186.00 | 489 293.00 | 1 826 480.00 |
BT Marchandises | 132 460.00 | 10 225.00 | 122 235.00 | 132 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 799.00 | 29 423.00 | 156 376.00 | 185 799.00 |
BZ Autres créances | 3 158 027.00 | | 3 158 027.00 | 3 158 027.00 |
CF Disponibilités | 469 792.00 | | 469 792.00 | 469 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 616.00 | 39 648.00 | 3 935 968.00 | 3 975 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 096.00 | 1 376 834.00 | 4 425 262.00 | 5 802 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 151.00 | 63 384.00 | | 79 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 527.00 | 315 333.00 | | 597 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 678.00 | 1 378 718.00 | | 1 676 678.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 47 600.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 47 600.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 475.00 | 624 594.00 | | 1 284 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 572.00 | 812 884.00 | | 522 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 435.00 | 217 768.00 | | 326 435.00 |
EA Autres dettes | 566 599.00 | 122 404.00 | | 566 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 084.00 | 1 777 651.00 | | 2 700 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 262.00 | 3 203 969.00 | | 4 425 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 084.00 | 1 777 651.00 | | 2 700 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 475.00 | | | 1 284 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 854 166.00 | | 12 854 166.00 | 12 854 166.00 |
FG Production vendue services | 643 186.00 | | 643 186.00 | 643 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 353.00 | | 13 497 353.00 | 13 497 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 738 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 142.00 | 122 460.00 | | 215 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 310.00 | 9 263 647.00 | | 13 756 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 782.00 | 8 948 313.00 | | 13 158 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 527.00 | 315 333.00 | | 597 527.00 |