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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 744.00 | 835 648.00 | 65 096.00 | 900 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 099.00 | 835 648.00 | 988 450.00 | 1 824 099.00 |
BT Marchandises | 164 276.00 | 20 721.00 | 143 555.00 | 164 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 204.00 | 28 658.00 | 27 546.00 | 56 204.00 |
BZ Autres créances | 1 509 229.00 | | 1 509 229.00 | 1 509 229.00 |
CF Disponibilités | 157 761.00 | | 157 761.00 | 157 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 598.00 | 49 379.00 | 1 850 219.00 | 1 899 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 697.00 | 885 027.00 | 2 838 669.00 | 3 723 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 162.00 | 35 883.00 | | 46 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 439.00 | 205 573.00 | | 344 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 602.00 | 1 241 457.00 | | 1 390 602.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 105 800.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 105 800.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 343.00 | 624 723.00 | | 373 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 238.00 | 594 736.00 | | 744 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 796.00 | 161 854.00 | | 160 796.00 |
EA Autres dettes | 122 189.00 | 118 125.00 | | 122 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 567.00 | 1 499 440.00 | | 1 400 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 669.00 | 2 846 698.00 | | 2 838 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 567.00 | 1 499 440.00 | | 1 400 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 614 594.00 | | 9 614 594.00 | 9 614 594.00 |
FG Production vendue services | 405 349.00 | | 405 349.00 | 405 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 944.00 | | 10 019 944.00 | 10 019 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 763.00 | 68 338.00 | | 133 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 929.00 | 8 861 256.00 | | 10 161 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 817 489.00 | 8 655 682.00 | | 9 817 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 439.00 | 205 573.00 | | 344 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 800.00 | 1 200.00 | 59 500.00 | 105 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 800.00 | 1 200.00 | 59 500.00 | 105 800.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |