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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | 499 999.00 | 1 195 001.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 560.00 | 1 197 043.00 | 87 517.00 | 1 284 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 671.00 | 1 697 042.00 | 1 395 629.00 | 3 092 671.00 |
BT Marchandises | 244 530.00 | 13 811.00 | 230 719.00 | 244 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 248.00 | 21 452.00 | 39 796.00 | 61 248.00 |
BZ Autres créances | 797 290.00 | | 797 290.00 | 797 290.00 |
CF Disponibilités | 369 266.00 | | 369 266.00 | 369 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 837.00 | 35 263.00 | 1 451 068.00 | 1 477 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 509.00 | 1 732 305.00 | 2 846 698.00 | 4 570 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588 394.00 | 2 645 160.00 | | 3 588 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 573.00 | 188 646.00 | | 205 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 457.00 | 1 215 098.00 | | 1 241 457.00 |
DP Provisions pour risques | 105 800.00 | 65 000.00 | | 105 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 800.00 | 65 000.00 | | 105 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 723.00 | 330 074.00 | | 624 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 736.00 | 571 180.00 | | 594 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 854.00 | 162 384.00 | | 161 854.00 |
EA Autres dettes | 118 125.00 | 111 684.00 | | 118 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 440.00 | 1 179 616.00 | | 1 499 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 698.00 | 2 459 715.00 | | 2 846 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 440.00 | 1 179 616.00 | | 1 499 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 482 915.00 | | 8 482 915.00 | 8 482 915.00 |
FG Production vendue services | 339 697.00 | | 339 697.00 | 339 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 613.00 | | 8 822 613.00 | 8 822 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 338.00 | 76 246.00 | | 68 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 993.00 | 10 226 704.00 | | 8 851 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 419.00 | 10 038 058.00 | | 8 646 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 573.00 | 188 646.00 | | 205 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 1 000.00 | 41 500.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 1 000.00 | 41 500.00 | 65 000.00 |