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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 27 855.00 | 24 484.00 | 52 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 919.00 | 42 006.00 | 899 913.00 | 941 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BZ Autres créances | 4 972 657.00 | 368 496.00 | 4 604 161.00 | 4 972 657.00 |
CF Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 600.00 | 368 496.00 | 4 700 104.00 | 5 068 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 518.00 | 410 502.00 | 5 600 016.00 | 6 010 518.00 |
CU Autres participations | 846 806.00 | 14 151.00 | 832 655.00 | 846 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 101.00 | 3 093 033.00 | | 3 217 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 544.00 | 189 068.00 | | 606 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 006.00 | 3 367 462.00 | | 3 909 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322.00 | 13 400.00 | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | 13 400.00 | | 1 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 475.00 | 269 492.00 | | 208 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 321.00 | 516 274.00 | | 1 199 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 835.00 | 158 149.00 | | 217 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 381 411.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 938.00 | 1 325 325.00 | | 1 657 938.00 |
ED (V) | 31 751.00 | 12 874.00 | | 31 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 016.00 | 4 719 061.00 | | 5 600 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 946.00 | 1 502 080.00 | | 1 348 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199 321.00 | | | 1 199 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 202.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 154.00 | 202.00 | | 16 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 154.00 | -202.00 | | -16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 727.00 | 2 993.00 | | 69 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 316.00 | 603 085.00 | | 1 101 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 773.00 | 414 017.00 | | 494 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 544.00 | 189 068.00 | | 606 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 168.00 | | 10 001.00 | 932 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 889 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 941 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 829.00 | | 10 001.00 | 879 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 500.00 | 10.00 | | 141 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | 1 322.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 866.00 | 68 496.00 | 87 866.00 | 387 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 016.00 | 68 497.00 | 87 866.00 | 402 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 415.00 | 69 819.00 | 101 265.00 | 415 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 719.00 | 68 496.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 401.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 835.00 | 217 835.00 | | 217 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 709.00 | | | 4 510 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 475.00 | 61 017.00 | 147 458.00 | 208 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 921.00 | 1 190 921.00 | | 1 190 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 840.00 | | | 415 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 429.00 | 5 041 655.00 | 42 774.00 | 5 084 429.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 938.00 | 1 502 080.00 | 155 858.00 | 1 657 938.00 |