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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 427.00 | 21 861.00 | 18 566.00 | 40 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 080.00 | | 825 080.00 | 825 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 767.00 | 135 862.00 | 944 906.00 | 1 080 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
BZ Autres créances | 7 004 209.00 | 579 359.00 | 6 424 851.00 | 7 004 209.00 |
CF Disponibilités | 1 217 399.00 | | 1 217 399.00 | 1 217 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 086.00 | 579 359.00 | 7 795 730.00 | 8 375 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 856.00 | 715 221.00 | 8 740 638.00 | 9 455 856.00 |
CU Autres participations | 139 526.00 | 114 001.00 | 25 525.00 | 139 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 6 167 495.00 | 3 955 291.00 | | 6 167 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 078.00 | 2 282 204.00 | | 1 721 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 973 934.00 | 6 322 856.00 | | 7 973 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 424.00 | 86 441.00 | | 25 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 089.00 | 118 139.00 | | 105 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 518.00 | 310 714.00 | | 316 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 391.00 | 50 910.00 | | 281 391.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 16 592.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 856.00 | 582 795.00 | | 743 856.00 |
ED (V) | 22 846.00 | 20 263.00 | | 22 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 638.00 | 6 925 914.00 | | 8 740 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 456.00 | 548 971.00 | | 735 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 043.00 | | 927 043.00 | 927 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 043.00 | | 927 043.00 | 927 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 200.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 761.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 561.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 352.00 | 121 076.00 | | 337 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 068.00 | 3 213 578.00 | | 2 505 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 990.00 | 931 374.00 | | 783 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 078.00 | 2 282 204.00 | | 1 721 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 807.00 | | 858 040.00 | 1 019 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797 080.00 | | 1 040 340.00 | 797 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 080.00 | | 1 080 767.00 | 797 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 380.00 | | 858 040.00 | 979 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 1 236.00 | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 1 238.00 | | 20 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 901.00 | | 9 900.00 | 123 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 341.00 | 196 522.00 | 380 505.00 | 763 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 242.00 | 196 522.00 | 390 405.00 | 887 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 242.00 | 196 522.00 | 390 405.00 | 887 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 522.00 | 380 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 734.00 | 32 960.00 | 42 774.00 | 75 734.00 |
UX Autres créances clients | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
VB T. V. A. | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 946 707.00 | 6 946 707.00 | | 6 946 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VI Groupe et associés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 424.00 | 7 190 650.00 | 42 774.00 | 7 233 424.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 856.00 | 735 456.00 | 8 400.00 | 743 856.00 |