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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 24 732.00 | 36 411.00 | 61 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 535.00 | 138 733.00 | 929 802.00 | 1 068 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 8 165 372.00 | 734 172.00 | 7 431 200.00 | 8 165 372.00 |
CF Disponibilités | 1 213 095.00 | | 1 213 095.00 | 1 213 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 426 692.00 | 734 172.00 | 8 692 520.00 | 9 426 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 227.00 | 872 905.00 | 9 622 322.00 | 10 495 227.00 |
CU Autres participations | 936 619.00 | 114 001.00 | 822 618.00 | 936 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 8 809 847.00 | 7 793 573.00 | | 8 809 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426.00 | 1 111 275.00 | | 292 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187 635.00 | 8 990 209.00 | | 9 187 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 243 134.00 | | 42 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 592.00 | 313 153.00 | | 321 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 745.00 | 61 136.00 | | 28 745.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 908.00 | 632 616.00 | | 412 908.00 |
ED (V) | 21 779.00 | 11 221.00 | | 21 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 322.00 | 9 634 045.00 | | 9 622 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 025.00 | 624 216.00 | | 400 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 254.00 | | 576 254.00 | 576 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 254.00 | | 576 254.00 | 576 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 000.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 000.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -3 000.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 058.00 | 217 266.00 | | 161 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 527.00 | 1 758 213.00 | | 844 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 101.00 | 646 938.00 | | 552 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 426.00 | 1 111 275.00 | | 292 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 522.00 | | 817 093.00 | 1 048 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797 080.00 | | 1 007 393.00 | 797 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 080.00 | | 1 068 535.00 | 797 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | | 20 000.00 | 41 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 380.00 | | 797 093.00 | 1 007 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 256.00 | 1 476.00 | | 23 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 1 476.00 | | 23 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673 757.00 | 136 894.00 | 76 478.00 | 673 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 758.00 | 136 894.00 | 76 478.00 | 787 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 758.00 | 136 894.00 | 76 478.00 | 787 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 894.00 | 76 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 592.00 | 321 592.00 | | 321 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VC Groupe et associés | 8 109 236.00 | 8 109 236.00 | | 8 109 236.00 |
VI Groupe et associés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 694.00 | 8 212 920.00 | 42 774.00 | 8 255 694.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 425.00 | 400 025.00 | 8 400.00 | 408 425.00 |