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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 142.00 | 23 256.00 | 17 887.00 | 41 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 080.00 | | 825 080.00 | 825 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 522.00 | 137 257.00 | 911 266.00 | 1 048 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
BZ Autres créances | 8 106 303.00 | 673 757.00 | 7 432 546.00 | 8 106 303.00 |
CF Disponibilités | 1 119 763.00 | | 1 119 763.00 | 1 119 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 536.00 | 673 757.00 | 8 722 779.00 | 9 396 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 058.00 | 811 013.00 | 9 634 045.00 | 10 445 058.00 |
CU Autres participations | 139 526.00 | 114 001.00 | 25 525.00 | 139 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 7 793 573.00 | 6 167 495.00 | | 7 793 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 275.00 | 1 721 078.00 | | 1 111 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 209.00 | 7 973 934.00 | | 8 990 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 134.00 | 105 089.00 | | 243 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 316 518.00 | | 313 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 281 391.00 | | 61 136.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 15 435.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 616.00 | 743 856.00 | | 632 616.00 |
ED (V) | 11 221.00 | 22 846.00 | | 11 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 045.00 | 8 740 635.00 | | 9 634 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 897.00 | | 911 897.00 | 911 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 897.00 | | 911 897.00 | 911 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 497.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 48.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 48.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -13.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 266.00 | 337 352.00 | | 217 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 213.00 | 2 505 068.00 | | 1 758 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 938.00 | 783 990.00 | | 646 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 275.00 | 1 721 078.00 | | 1 111 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 767.00 | | 716.00 | 1 080 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 960.00 | 1 007 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 1 048 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | | 716.00 | 40 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 340.00 | | | 1 040 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 1 395.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 1 395.00 | | 21 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 359.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 579 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 360.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 693 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 360.00 | 190 497.00 | 96 099.00 | 693 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 153.00 | 313 153.00 | | 313 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VB T. V. A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 876 850.00 | 7 876 850.00 | | 7 876 850.00 |
VI Groupe et associés | 234 734.00 | 234 734.00 | | 234 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 085.00 | 8 276 311.00 | 42 774.00 | 8 319 085.00 |
VW T.V.A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 616.00 | 624 216.00 | 8 400.00 | 632 616.00 |