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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888.00 | 8 578.00 | 1 310.00 | 9 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 981.00 | 10 407.00 | 17 574.00 | 27 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 230.00 | 384.00 | 589 846.00 | 590 230.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 606.00 | 384.00 | 628 222.00 | 628 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 586.00 | 10 791.00 | 645 796.00 | 656 586.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
EA Autres dettes | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 326.00 | | | 594 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 796.00 | | | 645 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 326.00 | | | 594 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 727.00 | | 576 727.00 | 576 727.00 |
FG Production vendue services | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 852.00 | | 645 852.00 | 645 852.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 928.00 | | | 645 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 353.00 | | | 605 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 917.00 | 64.00 | | 27 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | 64.00 | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 525.00 | 882.00 | | 9 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 882.00 | | 7 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 809.00 | 502 809.00 | | 502 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 817.00 | 616 353.00 | 5 464.00 | 621 817.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 326.00 | 594 326.00 | | 594 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 231.00 | | | 230 231.00 |
ST Autres comptes | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
YT Sous‐traitance | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 938.00 | | | 404 938.00 |