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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 9 576.00 | 7 224.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 600.00 | 9 576.00 | 18 024.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 053.00 | | 141 053.00 | 141 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 654.00 | 9 576.00 | 159 077.00 | 168 654.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 2 304.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 2 304.00 | | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
ST Autres comptes | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YT Sous‐traitance | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 858.00 | | | 319 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |