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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 14.00 | 562.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 12 292.00 | 7 104.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 771.00 | 12 305.00 | 18 466.00 | 30 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 874.00 | 12 305.00 | 89 568.00 | 101 874.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 299.00 | | | -60 299.00 |
DL TOTAL (I) | -12 963.00 | | | -12 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 600.00 | | 3 171.00 | 27 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | 2 595.00 | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 2 729.00 | | 9 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | 2 715.00 | | 9 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 084.00 | 46 916.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 531.00 | 55 615.00 | 46 916.00 | 102 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
ST Autres comptes | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YT Sous‐traitance | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |