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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 923.00 | 4 800.00 | 2 123.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 723.00 | 4 800.00 | 12 923.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 072.00 | | 410 072.00 | 410 072.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 001.00 | | 428 001.00 | 428 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 724.00 | 4 800.00 | 440 924.00 | 445 724.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 936.00 | | | -24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
EA Autres dettes | 359 724.00 | | | 359 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 924.00 | | | 440 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 390.00 | | | 414 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 307.00 | | 459 307.00 | 459 307.00 |
FG Production vendue services | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 747.00 | | | 525 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 936.00 | | | -24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 981.00 | | 1 641.00 | 27 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 10 800.00 | 5 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 464.00 | 6 435.00 | 17 723.00 | 5 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 6 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | | 1 641.00 | 9 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 828.00 | 6 435.00 | 10 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 828.00 | 4 606.00 | 8 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 724.00 | 359 724.00 | | 359 724.00 |
UX Autres créances clients | 410 072.00 | 410 072.00 | | 410 072.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 018.00 | 425 018.00 | | 425 018.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 390.00 | 414 390.00 | | 414 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
ST Autres comptes | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YT Sous‐traitance | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 970.00 | | | 354 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |