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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 412.00 | 963.00 | 109 449.00 | 110 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 911.00 | 26 043.00 | 868.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 920.00 | 16 215.00 | 3 705.00 | 19 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 892.00 | 43 221.00 | 132 671.00 | 175 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CF Disponibilités | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 597.00 | 43 221.00 | 257 376.00 | 300 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 371.00 | 38 559.00 | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 498.00 | 29 811.00 | | 24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 101 669.00 | 77 171.00 | | 101 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 424.00 | 27.00 | | 96 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | 1 075.00 | | 33 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 3 265.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596.00 | 7 737.00 | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 326.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 707.00 | 12 431.00 | | 155 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 376.00 | 89 601.00 | | 257 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 421.00 | | 219 421.00 | 219 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 421.00 | | 219 421.00 | 219 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 4 945.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 790.00 | 201 426.00 | | 219 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 292.00 | 171 615.00 | | 195 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 498.00 | 29 811.00 | | 24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 689.00 | | 126 202.00 | 49 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | | 126 202.00 | 46 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 066.00 | 2 155.00 | | 41 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | 2 155.00 | | 41 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 412.00 | 6 205.00 | 25 516.00 | 96 412.00 |
VI Groupe et associés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 707.00 | 65 501.00 | 25 516.00 | 155 707.00 |