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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 049.00 | 31 902.00 | 135 147.00 | 167 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 769.00 | 26 970.00 | 3 799.00 | 30 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 743.00 | 53 533.00 | 66 210.00 | 119 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 419.00 | 112 406.00 | 208 014.00 | 320 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 917.00 | 112 406.00 | 343 511.00 | 455 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 181.00 | 147 573.00 | | 159 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 11 608.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 240 634.00 | 167 981.00 | | 240 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 853.00 | 81 226.00 | | 74 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 13 973.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 2 399.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | 14 649.00 | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 346.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 878.00 | 112 592.00 | | 102 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 511.00 | 280 574.00 | | 343 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 469.00 | 112 592.00 | | 34 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 954.00 | | 219 954.00 | 219 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 954.00 | | 219 954.00 | 219 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -56.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 860.00 | 204 027.00 | | 282 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 207.00 | 192 419.00 | | 210 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 11 608.00 | | 72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 562.00 | | 3 857.00 | 316 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 704.00 | | 3 857.00 | 313 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 911.00 | 22 495.00 | | 89 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 911.00 | 22 495.00 | | 89 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 853.00 | 6 444.00 | 26 496.00 | 74 853.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 878.00 | 34 469.00 | 26 496.00 | 102 878.00 |