| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 049.00 | 7 287.00 | 159 762.00 | 167 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 911.00 | 26 246.00 | 666.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 967.00 | 20 606.00 | 73 361.00 | 93 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 786.00 | 54 139.00 | 236 647.00 | 290 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 582.00 | 54 139.00 | 266 443.00 | 320 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 869.00 | 68 371.00 | | 92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 24 498.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 347.00 | 101 669.00 | | 142 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 213.00 | 96 424.00 | | 90 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 33 319.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 21 047.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 4 596.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 320.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 097.00 | 155 707.00 | | 124 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 443.00 | 257 376.00 | | 266 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 165.00 | 65 501.00 | | 40 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 456.00 | | 266 456.00 | 266 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 456.00 | | 266 456.00 | 266 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 3 931.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 498.00 | 219 790.00 | | 266 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 820.00 | 195 292.00 | | 225 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 24 498.00 | | 40 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 892.00 | | 130 685.00 | 175 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 290 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 287 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 034.00 | | 130 685.00 | 173 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 221.00 | 10 918.00 | | 43 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 221.00 | 10 918.00 | | 43 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 206.00 | 6 274.00 | 25 798.00 | 90 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 097.00 | 40 165.00 | 25 798.00 | 124 097.00 |