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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 049.00 | 23 697.00 | 143 352.00 | 167 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 911.00 | 26 650.00 | 262.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 743.00 | 39 564.00 | 80 180.00 | 119 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 562.00 | 89 911.00 | 226 651.00 | 316 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 484.00 | 89 911.00 | 280 574.00 | 370 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 573.00 | 133 547.00 | | 147 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 14 026.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 167 981.00 | 156 373.00 | | 167 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 226.00 | 83 999.00 | | 81 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 1 414.00 | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 3 686.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | 5 229.00 | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 2 111.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 592.00 | 96 439.00 | | 112 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 574.00 | 252 812.00 | | 280 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | -100.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | -100.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 100.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 027.00 | 257 820.00 | | 204 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 419.00 | 243 794.00 | | 192 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 14 026.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 786.00 | | 25 776.00 | 290 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 928.00 | | 25 776.00 | 287 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 681.00 | 18 229.00 | | 71 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | 18 229.00 | | 71 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VP Divers | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |