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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 146.00 | | 1 781 146.00 | 1 781 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CF Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 990.00 | | 338 990.00 | 338 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 136.00 | | 2 120 136.00 | 2 120 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
CU Autres participations | 1 594 925.00 | | 1 594 925.00 | 1 594 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 968.00 | 1 097 968.00 | | 1 097 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 594.00 | 83 156.00 | | 83 594.00 |
DG Autres réserves | 719 184.00 | 850 864.00 | | 719 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 843.00 | 8 758.00 | | 124 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 603.00 | 2 040 760.00 | | 2 025 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 453.00 | 17 616.00 | | 51 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 1 435.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 251.00 | 28 656.00 | | 37 251.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 746.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 533.00 | 50 453.00 | | 94 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 136.00 | 2 091 213.00 | | 2 120 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 533.00 | 50 453.00 | | 94 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 948.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 156.00 | 7 573.00 | | 6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | -884.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 747.00 | 192 834.00 | | 321 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 904.00 | 184 077.00 | | 196 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 843.00 | 8 758.00 | | 124 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 287.00 | | | 1 704 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 287.00 | | | 1 704 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 220.00 | 186 220.00 | | 186 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VP Divers | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |