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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 778 485.00 | | 778 485.00 | 778 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 720.00 | | 2 044 720.00 | 2 044 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 894.00 | 57 120.00 | 346 774.00 | 403 894.00 |
CF Disponibilités | 575 498.00 | | 575 498.00 | 575 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 222.00 | 57 120.00 | 1 023 102.00 | 1 080 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 942.00 | 57 120.00 | 3 067 822.00 | 3 124 942.00 |
CU Autres participations | 1 266 236.00 | | 1 266 236.00 | 1 266 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 968.00 | 1 097 968.00 | | 1 097 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
DG Autres réserves | 1 342 991.00 | 1 212 730.00 | | 1 342 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | 530 261.00 | | 130 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 622.00 | 2 950 770.00 | | 2 681 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 208.00 | 40 166.00 | | 300 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 2 341.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 488.00 | 81 263.00 | | 71 488.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 200.00 | 127 233.00 | | 386 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 822.00 | 3 078 004.00 | | 3 067 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 200.00 | 127 233.00 | | 386 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 25 327.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 561.00 | 900 970.00 | | 425 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 709.00 | 370 709.00 | | 294 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 852.00 | 530 261.00 | | 130 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 673.00 | | 718 047.00 | 1 326 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 673.00 | | 718 047.00 | 1 326 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 485.00 | | 778 485.00 | 778 485.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |