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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 673.00 | | 1 326 673.00 | 1 326 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 407 590.00 | | 407 590.00 | 407 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 894.00 | 3 606.00 | 210 287.00 | 213 894.00 |
CF Disponibilités | 1 095 139.00 | | 1 095 139.00 | 1 095 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 937.00 | 3 606.00 | 1 751 331.00 | 1 754 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 610.00 | 3 606.00 | 3 078 004.00 | 3 081 610.00 |
CU Autres participations | 1 261 221.00 | | 1 261 221.00 | 1 261 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 968.00 | 1 097 968.00 | | 1 097 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
DG Autres réserves | 1 212 730.00 | 1 211 211.00 | | 1 212 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 261.00 | 71 519.00 | | 530 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 770.00 | 2 490 509.00 | | 2 950 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 31 166.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 807.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 263.00 | 51 074.00 | | 81 263.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 10 172.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 233.00 | 95 219.00 | | 127 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 004.00 | 2 585 728.00 | | 3 078 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 233.00 | 95 219.00 | | 127 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 645.00 | | | 512 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 970.00 | 315 253.00 | | 900 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 708.00 | 243 734.00 | | 370 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 261.00 | 71 519.00 | | 530 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 590.00 | 407 590.00 | | 407 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 356.00 | 445 904.00 | 65 452.00 | 511 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |