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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 936.00 | | 1 492 936.00 | 1 492 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 894.00 | 20 180.00 | 193 714.00 | 213 894.00 |
CF Disponibilités | 870 994.00 | | 870 994.00 | 870 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 972.00 | 20 180.00 | 1 092 792.00 | 1 112 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 908.00 | 20 180.00 | 2 585 728.00 | 2 605 908.00 |
CU Autres participations | 1 427 586.00 | | 1 427 586.00 | 1 427 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 968.00 | 1 097 968.00 | | 1 097 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
DG Autres réserves | 1 211 211.00 | 1 262 610.00 | | 1 211 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 519.00 | 18 601.00 | | 71 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 509.00 | 2 488 990.00 | | 2 490 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 166.00 | 22 166.00 | | 31 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 196.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 28 004.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 219.00 | 52 365.00 | | 95 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 728.00 | 2 541 356.00 | | 2 585 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 219.00 | 52 365.00 | | 95 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 463.00 | 4 082.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 253.00 | 226 152.00 | | 315 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 734.00 | 207 551.00 | | 243 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 519.00 | 18 601.00 | | 71 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 388.00 | | 1 615.00 | 1 491 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 1 492 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 1 492 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 388.00 | | 1 615.00 | 1 491 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 435.00 | 28 084.00 | 65 350.00 | 93 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |