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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 13 092.00 | 30 549.00 | 43 641.00 |
AX Avances et acomptes | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 243.00 | 13 092.00 | 1 082 151.00 | 1 095 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
BZ Autres créances | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 935.00 | | 729 935.00 | 729 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 178.00 | 13 092.00 | 1 812 086.00 | 1 825 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
CU Autres participations | 932 477.00 | | 932 477.00 | 932 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 693 963.00 | 679 495.00 | | 693 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | 14 468.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 784 673.00 | 777 563.00 | | 784 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 17 062.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 219.00 | 829 915.00 | | 418 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 543.00 | 365 385.00 | | 214 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 064.00 | 242 699.00 | | 259 064.00 |
EA Autres dettes | 133 646.00 | 144 079.00 | | 133 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 413.00 | 1 599 139.00 | | 1 027 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 086.00 | 2 376 703.00 | | 1 812 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 413.00 | 1 597 835.00 | | 1 027 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 612.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 57.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 57.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -57.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 218.00 | 924 342.00 | | 1 025 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 109.00 | 909 874.00 | | 1 018 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | 14 468.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 377.00 | 420 377.00 | | 420 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VP Divers | 527 468.00 | | | 527 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 330.00 | 667 903.00 | 58 427.00 | 726 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 |