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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 460.00 | 17 456.00 | 145 004.00 | 162 460.00 |
040 Immobilisations financières | 933 682.00 | | 933 682.00 | 933 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 096 142.00 | 17 456.00 | 1 078 686.00 | 1 096 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
072 Créances – Autres | 230 247.00 | | 230 247.00 | 230 247.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 661.00 | | 434 661.00 | 434 661.00 |
110 Total général Actif | 1 530 804.00 | 17 456.00 | 1 513 348.00 | 1 530 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 513 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 58 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
230 Autres produits | 768 384.00 | | | 768 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 483.00 | | | 1 037 483.00 |
242 Autres charges externes. | 828 316.00 | | | 828 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
252 Charges sociales | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 011 307.00 | | | 1 011 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
280 Produits financiers | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
294 Charges financières | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 095 242.00 | | | 1 095 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |