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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 26 184.00 | 17 456.00 | 43 641.00 |
AX Avances et acomptes | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 980.00 | 26 184.00 | 2 431 796.00 | 2 457 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 147.00 | | 207 147.00 | 207 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 457.00 | | 297 457.00 | 297 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 438.00 | 26 184.00 | 2 729 253.00 | 2 755 438.00 |
CU Autres participations | 2 295 214.00 | | 2 295 214.00 | 2 295 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 734 477.00 | | | 734 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 717.00 | | | 1 300 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 794.00 | | | 2 118 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 776.00 | | | 204 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
EA Autres dettes | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 253.00 | | | 2 729 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 283.00 | | | 196 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303 716.00 | | | 1 303 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 327.00 | | | 2 336 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 610.00 | | | 1 035 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 717.00 | | | 1 300 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 142.00 | | 1 500 000.00 | 1 096 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 162.00 | 2 295 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 162.00 | 2 457 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 682.00 | | 1 500 000.00 | 933 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 4 364.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 4 364.00 | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 147.00 | 207 147.00 | | 207 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 728.00 | 297 423.00 | 305.00 | 297 728.00 |
VW T.V.A. | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 459.00 | 610 459.00 | | 610 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 774.00 | | | 499 774.00 |
ST Autres comptes | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 955.00 | | | 571 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |