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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 30 548.00 | 13 092.00 | 43 641.00 |
AX Avances et acomptes | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 075.00 | 30 548.00 | 2 428 527.00 | 2 459 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BZ Autres créances | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 595.00 | | 363 595.00 | 363 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 671.00 | 30 548.00 | 2 792 122.00 | 2 822 671.00 |
CU Autres participations | 2 296 614.00 | | 2 296 614.00 | 2 296 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 935 194.00 | | | 1 935 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 792.00 | | | 2 066 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
EA Autres dettes | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 330.00 | | | 725 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 122.00 | | | 2 792 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 330.00 | | | 725 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 957.00 | | | 551 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 924.00 | | | 865 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 926.00 | | | 817 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 980.00 | | 1 400.00 | 2 457 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 2 296 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 2 459 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 519.00 | | 1 400.00 | 2 295 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 184.00 | 4 364.00 | | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 184.00 | 4 364.00 | | 26 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 566.00 | 267 566.00 | | 267 566.00 |
UX Autres créances clients | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 341.00 | 363 341.00 | | 363 341.00 |
VW T.V.A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 330.00 | 725 330.00 | | 725 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 589.00 | | | 527 589.00 |
ST Autres comptes | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 276.00 | | | 650 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |