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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 735 265.00 | | 3 735 265.00 | 3 735 265.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 188.00 | | 3 763 188.00 | 3 763 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 188.00 | | 3 763 188.00 | 3 763 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 500.00 | | | 2 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 213.00 | | | 1 069 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 500.00 | | | 3 632 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 188.00 | | | 3 763 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 127 291.00 | 6 000.00 | 121 291.00 | 127 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 687.00 | 9 396.00 | 121 291.00 | 130 687.00 |