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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 004 092.00 | | 1 004 092.00 | 1 004 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 080.00 | | 2 699 080.00 | 2 699 080.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 282.00 | | 3 729 282.00 | 3 729 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 282.00 | | 3 729 282.00 | 3 729 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 500.00 | | | 2 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 476.00 | | | 1 130 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 686.00 | | | 3 703 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 282.00 | | | 3 729 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 998 757.00 | | 998 757.00 | 998 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 092.00 | 5 335.00 | 998 757.00 | 1 004 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 595.00 | 10 529.00 | 15 066.00 | 25 595.00 |