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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 990 791.00 | | 990 791.00 | 990 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 080.00 | | 2 699 080.00 | 2 699 080.00 |
CF Disponibilités | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 433.00 | | 3 719 433.00 | 3 719 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 433.00 | | 3 719 433.00 | 3 719 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970 968.00 | | | 970 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 500.00 | | | 2 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 850.00 | | | 1 078 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 126.00 | | | 3 684 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 433.00 | | | 3 719 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 970 968.00 | | 970 968.00 | 970 968.00 |
VI Groupe et associés | 23 033.00 | 6 000.00 | 17 033.00 | 23 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 791.00 | 19 823.00 | 970 968.00 | 990 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 306.00 | 18 272.00 | 17 033.00 | 35 306.00 |