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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 989 438.00 | | 989 438.00 | 989 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 080.00 | | 2 699 080.00 | 2 699 080.00 |
CF Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 028.00 | | 3 729 028.00 | 3 729 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 028.00 | | 3 729 028.00 | 3 729 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 977 898.00 | | | 977 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 500.00 | 2 321 500.00 | | 2 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 477.00 | 1 130 476.00 | | 1 130 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | 19 559.00 | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 503.00 | 3 703 686.00 | | 3 710 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 15 066.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 10 299.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 524.00 | 25 595.00 | | 18 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 028.00 | 3 729 282.00 | | 3 729 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 196.00 | 10 529.00 | | 13 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 877.00 | 38 390.00 | | 40 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501.00 | 18 831.00 | | 14 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 376.00 | 19 559.00 | | 26 376.00 |